Az alkalmazásban felviheted a kiadásaidat, bevételeidet, kontírozhatod akár több szempontból is egyszerre, de láthatod ezeket a projektjeidhez munkafolyamataidhoz csatolva is. Mindent úgy kezelhetsz benne, ahogyan szeretnéd, semmi felesleges adatot nem kell megadnod. Természetesen ehhez átgondoltan kell kialakítanod a rendszert. Kezdjük is az elején:
Hozzuk létre a "zsebeket"!
A zsebeket úgy kell elképzelni mint egy bankszámlát. Létrehozhatsz zsebet a valódi számláidnak és pénztáraidnak megfelelően, de készíthetsz olyan zsebet is ahova pl. az új teherautó árát gyűjtögeted. Egy zseb egy fajta pénznemet tud kezelni.
A zsebekben a pénzmozgások könyvelődnek. Hogy milyen mozgások legyenek, szintén te mondod meg, de vannak azért bevett gyakorlati folyamatok, amiket érdemes felvenned. Ilyenek lehetnek például:
- Pénz berakása
- és pénz kivétele
- Kiadás – valamit vásárolsz
- Visszaszállítás – visszavitted a boltba, és pénzt kaptál vissza, ami egyértelműen nem bevétel hanem a költséged visszatérítése azaz pozítívan növeli a pénzkészleted. (negatív költség, azaz a mínusz mínusza )
- Bevétel – mert kifizették a számládat
- Visszatérítés – mert valami oknál fogva visszahozta, vagy esetleg kötbért terheltek rád. Fontos, hogy ezek nem költségek, hanem a bevételt csökkentő tételek!
Ez például egy bankszámlánál egyértelmű. Megnyitás után feltöltöd pénzzel, és ha szükséges, később leveszel róla.
Vannak a vásárlásokkal kapcsolatos mozgások:
És vannak a bevételekkel kapcsolatos mozgások:
Természetesen ezeken felül kialakíthatsz saját mozgástípusokat is, ha szeretnéd azokat az eddigiektől külön kezelni.
Vigyük fel a rendszerbe a fentieket!
A pézügy oldalon a fogaskerék ikonra kattintva tudod megadni az alapadatokat.
Célszerű létrehozni minimum két zsebet: Bankszámlát és Pénztárat. Azt érdemes alapértelmezetté tenni, amelyiket többet használod, több tranzakciót kezelsz rajta.
A zsebek felvitelénél az alábbi megadandó adatokkal találkozol:
- 1: rövid, érthető nevet adj meg
- 2: Írj be egy két betűs "kódot" ami a zsebedre utal (pl: bankszámlánál BK)
- 3: Válaszd ki a valutát amit a zsebben kezelsz.
- 4: A "fő" zsebednél kapcsold be az alapértelmezett kapcsolót.
Majd kattints a bevitelhez a pipára.
A mozgástípusok felvitelénél az alábbi megadandó adatokkal találkozol:
- 1: rövid, érthető nevet adj meg
- 2: Add meg az alaptípust! (Alapvetően igaz, hogy amit te számlázol ki, az bevétel amit neked, az kiadás. Például a boltba visszaszállított áruról te kapsz negatív számlát, azaz kiadás még akkor is ha pénzt kapsz vissza)
- 3: A fordított kapcsolót abban az esetben kell bekapcsolnod, ha nem a szokványos pénzmozgást jelent a tranzakció, azaz például az előbbi (boltba visszaviteles) esetben be kell kapcsolni, hiszen itt pénzt kapsz vissza. (negatív vásárlás!)
Majd kattints a bevitelhez a pipára.
Mit láthatsz a pénzügyi képernyőn
Az alapadatok bevitele után a bal oldalon lévő, narancs színű sávban kattints rá a pénzügy ikonra!
A diagramm az alapértelmezett vagy a kiválasztott zsebet mutatja. A zseb kiválasztásához kattints a zsebre fent.
A diagrammon a kék vonal a zseb valós pénzkészletének mozgását ábrázolja. Az értékhatára a bal oldalt látható. A zöld és piros hasábok a naponkénti bevételt és kiadást mutatják. Értékhatáruk a jobb oldalon található. A grafikont megtekintheti napi vagy havi bontásban is.
Új pénzügyi tranzakció felvitele:
A pénzügyi tranzakció felvitelénél az alábbi mezőket kell megadni:
- 1: A rendszer felkínálja a kiválasztott vagy alapértelmezett zsebet, de át lehet váltani ha ez nem felel meg.
- 2: Add meg a tranzakció dátumát!
- 3: Válaszd ki a tranzakció típusát!
- 4: Add meg a taranzakció rövid leírását.
- 5: Add meg az értékét! Természetesen megadhatsz 0-át is, ha ez csak egy tervezett tranzakció. Ebben az eetben viszont érdemes megadnod a betervezett összeget is.
Majd kattints a bevitelhez a pipára.
A Smart Board rendszer használata a pénzügyi folyamatokhoz:
Az egyéb feladatokhoz hasonlóan, az előző lecke alapján létrehozhatsz különböző célú pénzügyi vagy akár vegyes táblákat is. A pénzügyi tranzakciókhoz is, akárcsak a többi adathoz, tudsz címkéket rendelni amik jelenthetik akár a költség típusát, vagy a pénzt felhasználó egységet is, de bármilyen kategóriát létrehozhatsz amire szeretnéd rendezni, gyűjteni a bevételeid, kiadásaid.
A tételeknél a rendszer a tervezett értéket szögletes zárójelek között kisebb számokkal jelöli. A rendszer összesíti az adatokat cellánként, csoportonként, soronként és oszloponként is, ha a fenti ikonsoron az érméket ábrázoló ikon be van kapcsolva. Ha a projektek tennivalói mellé a hozzájuk tartozó pénzügyi tételek is megkapják a megfelelő címkéket, akkor a projekttáblán is összesíti a költségeket, bevételeket.
